人氣不足銅博士欲漲還休
昨日國(guó)內(nèi)商品市場(chǎng)出現(xiàn)近期少見(jiàn)的普漲行情,大宗商品風(fēng)向標(biāo)“銅博士”也出現(xiàn)近期罕見(jiàn)上漲行情,日內(nèi)收漲2.49%。但期銅投資者仍不看好銅價(jià)上行動(dòng)力的持續(xù)性——滬銅出現(xiàn)明顯沖高回落走勢(shì),主力合約上,一條突兀的上影線顯示出上方壓力沉重。
“如果美聯(lián)儲(chǔ)利率決議透露出加息的線索或者語(yǔ)調(diào),可能會(huì)再次托升近期回調(diào)的美元指數(shù)再次上漲,將會(huì)導(dǎo)致有色市場(chǎng)的價(jià)格下跌,所以在至少9月份也就是美聯(lián)儲(chǔ)正式推出加息措施以前,市場(chǎng)由于愈來(lái)愈強(qiáng)烈的加息預(yù)期情緒的影響,可能會(huì)給有色市場(chǎng)帶來(lái)壓力,在正式加息前有色市場(chǎng)可能會(huì)維持弱勢(shì)震蕩下跌格局,企穩(wěn)可能要等到美聯(lián)儲(chǔ)加息后再做打算。”分析人士表示。
對(duì)于銅博士而言,有觀點(diǎn)認(rèn)為,從供應(yīng)的角度來(lái)看,銅價(jià)短期難出現(xiàn)斷崖式下跌,但是中長(zhǎng)期銅供應(yīng)仍然有增加空間,如果需求不能起色,中期銅價(jià)仍然承壓。
有色板塊人氣不足
在美聯(lián)儲(chǔ)加息等宏觀因素陰影的籠罩之下,前期國(guó)內(nèi)工業(yè)品期貨曾加劇跌勢(shì)。部分分析師定義昨日的上漲行情為超跌修復(fù)。截至收盤,黑色商品集體回升,其中鐵礦石強(qiáng)勢(shì)封上漲停板;基本金屬全線飄紅;化工品止跌反彈。
有色板塊上,昨日滬銅脫離六年低點(diǎn)附近,1509合約高開(kāi)于38490元/噸,夜盤窄幅整理,周一震蕩上沖,而期價(jià)在上探一周高位39690元后回落,最終于39090元/噸收盤,漲幅為2.49%;滬鋅1509合約跳空高開(kāi),大漲2.67%;滬鉛一路上行,1509合約漲幅逾3%;滬鎳、滬錫偏強(qiáng)震蕩,截至收盤漲幅均在2.5%以上。
外盤市場(chǎng),周二LME有色金屬期貨大漲,三個(gè)月期銅大幅回升,報(bào)收于5308點(diǎn)。
值得注意的是,與鐵礦石強(qiáng)勢(shì)漲停、多數(shù)工業(yè)品震蕩向上的走勢(shì)不同,有工業(yè)品龍頭之稱的銅與橡膠承壓明顯,沖高回落。
期市資金流向方面,建材板塊是昨日資金流入最大的板塊;而有色板塊以4.1億元資金流出量,位列板塊資金流出榜首,其中滬銅以3.4億元資金流出量,成為資金流出最大品種。
持倉(cāng)上,LME3月銅7月28日持倉(cāng)為299646手,較前一交易日減少1127手。滬銅指數(shù)7月29日持倉(cāng)728690手,較前一交易日減少36852手,兩日來(lái)減倉(cāng)超過(guò)1萬(wàn)手。根據(jù)CFTC銅持倉(cāng)報(bào)告,7月21日當(dāng)周銅的非商業(yè)多頭56919手,非商業(yè)空頭79086手,因而非商業(yè)凈多頭-22167手,較前一周增加1409手凈多頭。
昨日滬期銅因空頭資金了結(jié),銅價(jià)繼續(xù)攀升。主力在39300元附近受阻,盤中并無(wú)多少多頭資金追漲,持倉(cāng)量上看主要是空頭離場(chǎng),銅價(jià)緊緊圍繞開(kāi)盤價(jià)附近震蕩。技術(shù)上,滬期銅雖仍有反彈空間,但因市場(chǎng)整體人氣仍舊偏空,漲幅料仍然有限。且現(xiàn)貨銅升貼水快速回落,暗示消費(fèi)仍舊疲軟。
加息前或震蕩下跌
分析師認(rèn)為,銅價(jià)目前表現(xiàn)更多與市場(chǎng)人氣以及原油、黃金走勢(shì)相關(guān),供需基本面尚在其次。期現(xiàn)方面,短線關(guān)注高升水持續(xù)情況。
美爾雅期貨金屬分析師韓驍表示,目前市場(chǎng)焦點(diǎn)集中在美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)加息以及加息對(duì)有色市場(chǎng)的影響。對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)加息,焦點(diǎn)集中在是今年9月還是12月份加息。從目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,近期的美國(guó)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好,在數(shù)據(jù)層面給予加息政策支持,美聯(lián)儲(chǔ)在上次會(huì)議紀(jì)要中提到,美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)條件在第二季度一定程度上得到改善,出現(xiàn)了一些制造業(yè)已不再疲弱的跡象,9月份加息概率正在上升,市場(chǎng)對(duì)加息的預(yù)期也在提升。
國(guó)內(nèi)方面,中國(guó)1-6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降0.7%?!?月份,除汽車領(lǐng)域外,其他銅需求領(lǐng)域需求環(huán)比均有所增加,但是較去年同期則多出現(xiàn)萎縮?!比A泰長(zhǎng)城期貨分析認(rèn)為,通過(guò)對(duì)全球十大銅精礦企業(yè)產(chǎn)量進(jìn)行核實(shí),和此前的預(yù)期變動(dòng)不大,全球銅精礦2015年產(chǎn)量預(yù)計(jì)是小幅增加。
昨日銅價(jià)沖高后回落的途中,“秦皇島口岸上半年進(jìn)口銅精礦大幅增長(zhǎng)”成為最為打動(dòng)有色市場(chǎng)人心的一則消息。
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,秦皇島口岸進(jìn)口銅精礦19批次、14.60萬(wàn)噸,貨值1.8億美元,重量、貨值同比分別增長(zhǎng)298.91%、267.47%。據(jù)分析,秦皇島口岸銅精礦進(jìn)口量猛增的原因有三:一是銅礦價(jià)格不斷下挫挑戰(zhàn)新低,誘使企業(yè)大批囤貨備礦;二是高壓光伏產(chǎn)業(yè)、風(fēng)電行業(yè)受大批利好政策出臺(tái)影響,增加原料需求;三是中國(guó)冶煉企業(yè)技術(shù)不斷更新,銅精礦加工費(fèi)不斷拉高,企業(yè)利潤(rùn)空間增大。
倍特期貨魏宏杰表示,有色金屬的“鴉片底”還要繼續(xù)磨,相對(duì)看好鋅一些。
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