破七情緒籠罩,銅價(jià)承壓回測支撐
行情回顧:
滬銅1512昨日開盤39560,受中國三季度GDP跌破7%關(guān)鍵數(shù)值影響,悲觀情緒濃重,全天走沖高回落行情,再次測試下方39350支撐;夜盤方面跳空低開于39110一線后維持低位震蕩。
行情分析:
現(xiàn)貨方面:10月20日上海電解銅現(xiàn)貨對(duì)當(dāng)月合約報(bào)貼水60元/噸-升水10元/噸,平水銅成交價(jià)格39430元/噸-39570元/噸,升水銅成交價(jià)格39460元/噸-39650元/噸。中國公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏弱,滬期銅小幅下跌,早盤持貨商試圖將現(xiàn)銅維持在小幅升水,無奈市場少人響應(yīng),加之市場部分交割貨源流出,整體供應(yīng)壓力較大,隨即快速調(diào)降報(bào)價(jià),現(xiàn)銅升水收窄,近午間已全線貼水出貨,中間商缺乏投機(jī)空間,下游觀望居多,周一特征較為明顯。午后滬期銅窄幅整理,現(xiàn)銅報(bào)價(jià)維穩(wěn)午間水平,主流報(bào)貼水50元/噸-平水,成交價(jià)39400元/噸-39500元/噸,尾盤部分持貨商入市收貨,但整體依然呈現(xiàn)供大于求狀態(tài)。
進(jìn)口銅方面:上海電解銅CIF(提單)溢價(jià)報(bào)在105-115美元/噸,溢價(jià)報(bào)價(jià)趨穩(wěn);上海電解銅保稅庫(倉單)溢價(jià)115-125美元/噸,溢價(jià)報(bào)價(jià)緩慢上升;滬銅現(xiàn)貨與三個(gè)月LME銅比值在7.51,滬銅三個(gè)月合約與三個(gè)月LME銅比值在7.49,LME銅現(xiàn)貨價(jià)格較3月價(jià)格升水18美元;現(xiàn)貨進(jìn)口銅倒掛大約600元/噸,三個(gè)月遠(yuǎn)期進(jìn)口銅倒掛大約950元/噸。
日內(nèi)比價(jià)回落,CIF上海提單報(bào)盤較多,倉單惜售,貿(mào)易商一般火法提單報(bào)盤價(jià)在升水105美元/噸附近,濕法提單報(bào)盤價(jià)在升水100美元/噸附近,此外部分賣家在價(jià)格讓利空間上有些搖動(dòng),上海保稅庫倉單價(jià)格明顯下滑,三牌好銅報(bào)盤價(jià)在115美元/噸附近,采購量不多,實(shí)盤較弱,市場整體成交情況較無明顯好轉(zhuǎn)。
行情解析:
中國第三季度GDP環(huán)比下滑至增長6.9%,雖然該增速稍強(qiáng)于預(yù)期,但仍創(chuàng)下全球金融危機(jī)以來最慢,凸顯國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢十分嚴(yán)峻,悲觀情緒濃重。截止10月16日,LME倫銅庫存周大減12275噸至292950噸,該庫存遠(yuǎn)低于年內(nèi)均值315242噸,且創(chuàng)下年內(nèi)2月12日來的新低;同期,上期所滬銅庫存報(bào)170349噸,周增17415噸,為過去十一周來第十周增加,且創(chuàng)下年內(nèi)5月15日當(dāng)周(173157噸)來的新高,顯示國內(nèi)庫存供應(yīng)有所增加,加上最新中國進(jìn)口數(shù)據(jù)顯現(xiàn)進(jìn)口進(jìn)一步增加,預(yù)示LME現(xiàn)貨銅正在逐步流往中國市場,或從一定程度支持銅價(jià)。本周銅價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)維持區(qū)間震蕩走勢。倫銅5200-5350區(qū)間,滬銅主力合約39000-40500區(qū)間。近期重點(diǎn)關(guān)注倫銅此前提及回撤后蓄力上破雙底頸線走勢。
交易策略:
具體操作:滬銅1512于39720多單昨日下破39300止損。日內(nèi)暫時(shí)觀望。趨勢單繼續(xù)背靠39000-39500區(qū)間建立多單操作,下破39000止損。截止前一交易日收盤,2015年滬銅單手累計(jì)平倉盈利10170點(diǎn)。
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