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五大策略中小板牛股一網(wǎng)打盡

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

"最近小盤股的表現(xiàn)太瘋狂了,好像又回到了2008年"。面對(duì)近期小盤股的集體飆漲,南京一位私募老總向記者感慨。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),7月初至今,中小板指的累計(jì)漲幅已經(jīng)超過了27.21%,創(chuàng)業(yè)板7月初至今的漲幅為11.25%,。從資金流向觀察,在8月份,約有120億元資金凈流入中小板,而在本周的幾個(gè)交易日中,在中小板個(gè)股飆漲的背后,資金更是加速流入。

相關(guān)分析師,梳理出"行業(yè)前景"、"估值及成長(zhǎng)性"、"主業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)"、"小盤含權(quán)股"以及"機(jī)構(gòu)增倉(cāng)股"等五大選股策略供投資者實(shí)戰(zhàn)參考。

策略一:優(yōu)勢(shì)行業(yè)挑龍頭

"選擇一個(gè)好的行業(yè),就等于圈中了資金流向標(biāo)的。就目前情況而言,資金最喜歡的是大消費(fèi)和新興產(chǎn)業(yè)。"一位行業(yè)分析師開門見山地分析:"這兩天漲勢(shì)喜人的西單商場(chǎng)和大牛股成飛集成,都屬于這兩大行業(yè)。"據(jù)統(tǒng)計(jì),在各個(gè)券商發(fā)布的9月投資策略中,均將目光集中在了上述兩大行業(yè)。如從強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)角度,天相投顧依然重點(diǎn)推薦包括:酒店旅游、商業(yè)、醫(yī)藥、食品等;德邦證券也建議繼續(xù)緊抓大消費(fèi)這一主題,在食品制造、工程設(shè)備等行業(yè)中選擇優(yōu)質(zhì)股;而招商證券分析師梁暉表示,"金九銀十"已經(jīng)到來(lái),可以加大對(duì)家電、旅游、百貨等大消費(fèi)概念的關(guān)注力度。

A 消費(fèi)零售

為什么要選擇消費(fèi)股?從2010年上市公司半年報(bào)情況來(lái)看,涉及"大消費(fèi)概念"的商業(yè)連鎖、釀酒食品、旅游酒店等消費(fèi)類公司業(yè)績(jī)喜人,157家相關(guān)公司中,有125家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比高達(dá)79.6%。

海通證券表示,從基本面角度,長(zhǎng)期看好消費(fèi)行業(yè)中的小盤零售股,原因在于:第一,行業(yè)公司受益于城鎮(zhèn)化、居民收入增長(zhǎng)等,將有長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng);第二,從子行業(yè)看,百貨行業(yè)公司基本都是區(qū)域性龍頭,市值普遍在50億左右,上述區(qū)域龍頭在區(qū)域內(nèi)仍有較大的拓展空間,而相當(dāng)多公司仍有整合并購(gòu),內(nèi)生提高的故事,因此該類公司未來(lái)成長(zhǎng)性依然較好,存在業(yè)績(jī)翻倍、市值翻倍可能,即從小企業(yè)成長(zhǎng)為大企業(yè)。因此,中小盤股中的零售業(yè)上市公司應(yīng)是投資者關(guān)注的重點(diǎn)。

具體到個(gè)股方面,上市僅三個(gè)月之久的次新股天虹商場(chǎng),是國(guó)內(nèi)擁有百貨商場(chǎng)數(shù)量最多的連鎖百貨企業(yè)之一,先后在深圳、南昌、廈門、東莞、惠州、嘉興、福州、長(zhǎng)沙、蘇州、北京和杭州等地開設(shè)了35家直營(yíng)連鎖百貨商場(chǎng)。最值得一提的是,天虹商場(chǎng)獲得了機(jī)構(gòu)投資者的高度認(rèn)可。2010年中報(bào)披露,前十大流通股股東有九家機(jī)構(gòu)投資者,而在天虹商場(chǎng)上市之初,其前十大流通股股東中尚僅有兩家基金公司。

除了天虹商場(chǎng)外,在中小盤個(gè)股中,廣州最大的零售企業(yè)廣百股份與湖南省最大的零售企業(yè)友阿股份都值得關(guān)注。如廣百股份,其在今年一季度僅有3家基金公司進(jìn)駐其前十大流通股股東的情況下,中報(bào)中出現(xiàn)了8只基金集體進(jìn)駐的情況。

B 生物制藥

生物制藥作為新興產(chǎn)業(yè)重要的分支,今年來(lái)相關(guān)個(gè)股獲得了資金的強(qiáng)烈關(guān)注。事實(shí)上,政策扶持的利好預(yù)期,刺激著該板塊不斷走強(qiáng)。金百靈投資分析師秦洪表示,這意味著生物制藥產(chǎn)業(yè)將面臨著國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策扶持,從而指引著資金開始流向生物制藥板塊。

從估值而言,目前生物制藥概念股的估值雖然高于市場(chǎng)平均值,但與其高成長(zhǎng)性來(lái)說(shuō),仍具有一定的估值吸引力。統(tǒng)計(jì)顯示,當(dāng)前生物制藥行業(yè)的整體市盈率(剔除負(fù)值)為36.87倍,今年的預(yù)測(cè)市盈率為32.53倍。同時(shí),按相同口徑測(cè)算的生物制藥子行業(yè)當(dāng)前的整體市盈率為38.14倍,今年的預(yù)測(cè)市盈率則為35.21倍。

具體到個(gè)股選擇,分析人士認(rèn)為,細(xì)分行業(yè)龍頭是主要方向。如上海萊士,還可重點(diǎn)關(guān)注的有紅日藥業(yè)、信立泰、海普瑞等。其中,紅日藥業(yè)是目前國(guó)內(nèi)唯一生產(chǎn)鹽酸法舒地爾注射液的企業(yè),已經(jīng)成為醫(yī)院市場(chǎng)腦血管解痙類化學(xué)藥的第一品牌,該藥物市場(chǎng)占有率達(dá)97.40%。

C 尖端小巨人

從行業(yè)定性來(lái)看,精細(xì)化工是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的行業(yè),從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看,精細(xì)化工這一細(xì)分產(chǎn)業(yè)也是黑馬頻出,如天馬精化、回天膠業(yè)、新開源。

金百靈投資分析師秦洪認(rèn)為,未來(lái)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)高成長(zhǎng)股,原因:一是精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)紛紛IPO,意味著精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入到一個(gè)新的階段。而由于這些IPO的精細(xì)化工獲得了擴(kuò)張的資本金,未來(lái)的高成長(zhǎng)前景將更為樂觀。二是精細(xì)化工板塊持續(xù)涌現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)股,前期的永太科技,近期的天馬精化、回天膠業(yè)等均如此。其中值得一提的是天馬精化,公司是我國(guó)唯一一家掌握無(wú)溶劑法AKD生產(chǎn)工藝的內(nèi)資企業(yè),占據(jù)ADK國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的50%,是國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)廠家,出口量占全國(guó)總出口量的60%以上。

秦洪還表示,在操作中,投資者主要從產(chǎn)業(yè)路徑中尋找精細(xì)化工高成長(zhǎng)股。一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的受益概念股,主要是指醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體個(gè)股,天馬精化、建新股份、新開源、永太科技等可跟蹤。二是我國(guó)下游產(chǎn)業(yè)需求旺盛的個(gè)股,如新宙邦、九九久等新能源股以及受益于高鐵產(chǎn)業(yè)的回天膠業(yè)、奧克股份等個(gè)股也不能忽略。

D 概念獨(dú)特

物以稀為貴。這句話用在A股市場(chǎng)中一點(diǎn)也不為過,因?yàn)楹湍切碛斜姸嗌鲜泄镜?大眾"公司相比,具備本行業(yè)唯一上市公司屬性的"小眾"公司,更容易引起市場(chǎng)的關(guān)注和偏愛。從華誼兄弟、到奧飛動(dòng)漫,再到藍(lán)色光標(biāo)均是如此。申銀萬(wàn)國(guó)首席分析師桂浩明在接受媒體采訪時(shí)就表示:建議投資者選擇概念比較獨(dú)特的個(gè)股。比如有三個(gè)醫(yī)藥股供選擇,就不一定說(shuō)哪一個(gè)最好。但其中如果比如說(shuō)有一個(gè)是概念獨(dú)特的品種,盡管屬于小眾,但隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,關(guān)注這一塊的人越來(lái)越多,其后市的想象空間就越廣闊。因此投資者不妨找題材比較獨(dú)特,或者模式比較獨(dú)特的,因?yàn)橥粋€(gè)概念,越多的上市公司,就有越多的參照,股價(jià)當(dāng)然會(huì)被壓住了,沒有參照,其想象空間也就被打開了。

具體到個(gè)股方面,剛剛上市的次新股海默科技就值得關(guān)注。該公司公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是多相流量計(jì)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù),利用移動(dòng)式多相流量計(jì)為油田客戶提供油井生產(chǎn)計(jì)量、評(píng)價(jià)測(cè)試和勘探測(cè)試等服務(wù),以及與勘探測(cè)試相配套的鉆井服務(wù)。公司已成為包括阿曼石油、阿布扎比國(guó)家石油公司、英荷殼牌、法國(guó)道達(dá)爾、美國(guó)康菲、中國(guó)海油、中國(guó)石油等20幾家石油公司的合格供應(yīng)商,是A股中唯一涉及此概念的上市公司,同時(shí)也是國(guó)際少數(shù)生產(chǎn)此設(shè)備的廠商。

除此之外,從事氣溶膠滅火系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的企業(yè)堅(jiān)瑞消防值得關(guān)注。

策略二:估值高低看成長(zhǎng)

中小板和創(chuàng)業(yè)板涉及新興產(chǎn)業(yè)的公司較多,其在擁有較高市盈率的同時(shí),也蘊(yùn)含著成長(zhǎng)為一家行業(yè)龍頭的可能。不過,面對(duì)目前中小板和創(chuàng)業(yè)板部分個(gè)股瘋漲、股價(jià)和市盈率都偏高的時(shí)候,尋找相對(duì)低估值和成長(zhǎng)性(PEG)都靠前的個(gè)股,才是理性的投資。從市盈率角度觀察,截至昨日收盤,中小板動(dòng)態(tài)市盈率已經(jīng)高達(dá)51.56倍,而深圳主板市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)市盈率僅31.96倍。在此情況下,估值較低的中小板個(gè)股事實(shí)上已經(jīng)成為稀缺品種。

據(jù)萬(wàn)德數(shù)據(jù)顯示,目前中小板動(dòng)態(tài)市盈率最低的個(gè)股為新和成,僅12.97倍,但其中期每股收益卻達(dá)到了1.16元。作為全球最重要的維生素生產(chǎn)企業(yè)之一,新和成上半年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)勢(shì)頭并不明顯,因此其股價(jià)也并未瘋漲,一直處于平臺(tái)整理過程中。此外,中小板個(gè)股中,動(dòng)態(tài)市盈率處于15倍及以下的還有3只,分別是廣宇集、濱江集團(tuán)及寧波銀行;市盈率在16倍至20倍之間的有16只個(gè)股,有太陽(yáng)紙業(yè)、宏潤(rùn)建設(shè)、聯(lián)合化工、榮盛發(fā)展等。

另一個(gè)選股標(biāo)準(zhǔn)是PEG。"通常,那些成長(zhǎng)型股票的PEG都會(huì)高于1,投資者愿意給予其高估值,表明這家公司未來(lái)很有可能會(huì)保持業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。"一位券商分析師分析認(rèn)為,"這樣的股票容易有超出想象的市盈率估值。"在上市市盈率低于20倍的20只個(gè)股中,PEG指標(biāo)大于1的有4家公司,即九陽(yáng)股份、天馬股份、江山化工和廣博股份。就九陽(yáng)股份而言,目前其盈利增長(zhǎng)點(diǎn)尚主要靠豆?jié){機(jī)一項(xiàng),不過在日前多家券商出具的研究報(bào)告卻顯示,多數(shù)券商依然看好該公司未來(lái)的成長(zhǎng)性。如有券商在調(diào)研報(bào)告中表示:"九陽(yáng)股份在小家電行業(yè)中估值偏低,并且考慮到公司多元化經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì),仍有較大增長(zhǎng)空間。后期將持續(xù)關(guān)注公司并購(gòu)進(jìn)展以及營(yíng)養(yǎng)煲等新產(chǎn)品的推廣力度。"而主營(yíng)軸承行業(yè)的天馬股份,造紙行業(yè)的廣博股份,以及已經(jīng)預(yù)告今年前三季度凈利潤(rùn)將同比下降的江山化工,則并不被多數(shù)券商看好,如有券商認(rèn)為,江山化工"業(yè)績(jī)受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大,行業(yè)景氣度并不在高位。

通常價(jià)值型股票的PEG都會(huì)低于1,以反映低業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的預(yù)期。投資者需要注意的是,像其他財(cái)務(wù)指標(biāo)一樣,PEG也不能單獨(dú)使用,必須和其他指標(biāo)結(jié)合起來(lái),這里最關(guān)鍵的還是對(duì)公司業(yè)績(jī)的預(yù)期。"上述分析人士表示,在這些PEG低于1的上市公司中,結(jié)合動(dòng)態(tài)市盈率、中期每股收益以及行業(yè)成長(zhǎng)性,就能篩選出被低估了的品種。遵循這一思路,首先剔除受政策調(diào)控影響較大的房地產(chǎn)股,如廣宇集團(tuán)、濱江集團(tuán)、榮盛發(fā)展等,而寧波銀行、露天煤業(yè)等總股本過大,且屬于藍(lán)籌股,在今年下半年有突出性表現(xiàn)的可能性不大,也應(yīng)該剔除。因此,巨輪股份、偉星股份、塔牌集團(tuán)、金風(fēng)科技、九陽(yáng)股份以及魯陽(yáng)股份等個(gè)股就凸現(xiàn)出關(guān)注價(jià)值。其中,巨輪股份是國(guó)內(nèi)輪胎專用設(shè)備制造行業(yè)的龍頭之一;偉星股份是世界上最大的鈕扣生產(chǎn)企業(yè),擁有以香港、澳洲為核心,輻射世界五大洲的國(guó)際性專業(yè)客商200多家,產(chǎn)品出口收入占其總收入的18%,在國(guó)內(nèi)中高檔市場(chǎng)占據(jù)15%-20%的份額,位居首位。

策略三:把握主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)股

頭頂高成長(zhǎng)性的光環(huán)的創(chuàng)業(yè)板和中小板個(gè)股,每每總能成為業(yè)績(jī)披露期的明星,由于是小公司,其高增長(zhǎng)一直備受市場(chǎng)關(guān)注。而正是由于這類小盤股具有高成長(zhǎng)性,因此市場(chǎng)才會(huì)給予其高溢價(jià)。

典型如上市以后翻番的國(guó)內(nèi)電子書龍頭漢王科技,其中期業(yè)績(jī)表現(xiàn)驚人,每股收益為0.89元,主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)283.36%和321.53%。從公司半年報(bào)中發(fā)現(xiàn),公司來(lái)自電紙書銷售收入為5.58億元,同期增長(zhǎng)513.98%,占公司營(yíng)業(yè)收入的比重由2009年的68.3%提升至82.7%。同時(shí),漢王科技在中報(bào)中還預(yù)計(jì)2010年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度為90-140%。中信證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師張新峰在談及電子書的未來(lái)趨勢(shì)時(shí)認(rèn)為,電子書仍處于高速增長(zhǎng)期:在提供相近的閱讀體驗(yàn)的基礎(chǔ)上,電子書相對(duì)紙質(zhì)書籍具有購(gòu)買便捷、攜帶方便等優(yōu)點(diǎn)。從漢王科技的半年報(bào)來(lái)看,如果按照平均單價(jià)不變或者略有下降計(jì)算,上半年公司電紙書的出貨量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2009年全年的出貨量,說(shuō)明電子書需求比較旺盛。

大同證券策略分析師劉云峰認(rèn)為,一般而言,企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%并不低,因?yàn)楫?dāng)年蘇寧電器每年的利潤(rùn)增長(zhǎng)率也就30%,關(guān)鍵是看這家企業(yè)能否保持持續(xù)的增長(zhǎng)潛力以及行業(yè)發(fā)展的前景,如果一家公司沒有持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能力,其股價(jià)動(dòng)力就少了上漲的催化劑。"就目前來(lái)看,通信設(shè)備業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、家紡業(yè)、智能交通業(yè)均有較為持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛能,因?yàn)樯鲜鲱I(lǐng)域呈現(xiàn)投資需求擴(kuò)大、消費(fèi)需求提高的特點(diǎn)。

如主營(yíng)業(yè)務(wù)為導(dǎo)航電子地圖的四維圖新,該股中期主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)69.35%和74.27%,公司的業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力在于前裝車載導(dǎo)航增長(zhǎng)迅速。國(guó)信證券計(jì)算機(jī)分析師段迎晟認(rèn)為,目前看來(lái),前裝車載導(dǎo)航裝置的發(fā)展趨勢(shì)將成為高端車型的出廠標(biāo)配。另外,消費(fèi)電子導(dǎo)航空間大,手機(jī)廠商發(fā)力增長(zhǎng)超預(yù)期,這都為四維圖新的凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。

同樣,卓翼科技中期主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)115.8%和130.38%,中期公司近進(jìn)行了一定的分紅。從公司成長(zhǎng)性來(lái)看,公司是目前我國(guó)內(nèi)資電子制造外包服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一,公司網(wǎng)絡(luò)通訊終端類產(chǎn)品增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)自四個(gè)方面:寬帶接入終端設(shè)備市場(chǎng)逐步回暖;華為、中興在接入終端市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大; ODM/EMS滲透率進(jìn)一步提升;訂單轉(zhuǎn)移,公司在客戶供應(yīng)體系中的地位進(jìn)一步提升。華泰聯(lián)合證券認(rèn)為,基于代工模式存在正反饋機(jī)制,判斷公司目前正處于快速增長(zhǎng)的初期,未來(lái)3年是公司規(guī)模迅速增長(zhǎng)的關(guān)鍵時(shí)期,年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)50%以上,凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)自然不容小視。

根據(jù)中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,漢鐘精機(jī)中期的主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)也分別達(dá)到71.84%和181.16%;世聯(lián)地產(chǎn)中期的主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)到94.88%和115.19%;而羅萊家紡、信立泰、洋河股份、英威騰、格林美、海寧皮城、卓翼科技、亞廈股份、新北洋、魯豐投資、四維圖新、遠(yuǎn)東傳動(dòng)、齊翔騰達(dá)、羅萊家紡的個(gè)股的中期主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)增幅均在50%以上。

劉云峰表示,分析上述中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)在50%以上的公司可以發(fā)現(xiàn),這類公司或許在全國(guó)范圍來(lái)看算不大品牌,但是在細(xì)分領(lǐng)域卻是龍頭企業(yè),并且所屬行業(yè)存在著真實(shí)的需求增長(zhǎng)。因此,只有在細(xì)分領(lǐng)域有一席之地或者有足夠的話語(yǔ)權(quán),那么這些業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)好的企業(yè)不愁沒有連續(xù)的高增長(zhǎng)。

策略四:小盤含權(quán)股"搶"、"填"都是機(jī)會(huì)

東方園林是一個(gè)典型,其將送轉(zhuǎn)之前的搶權(quán)和送轉(zhuǎn)之后的填權(quán)表現(xiàn)得淋漓盡致,不復(fù)權(quán)不知道,一復(fù)權(quán)東方園林現(xiàn)在股價(jià)已經(jīng)在400元以上。而當(dāng)半年報(bào)披露完畢之后,小盤股的含金量情況也更加明了。市場(chǎng)對(duì)于次新股,特別是今年才上市的次新股的高送轉(zhuǎn)預(yù)期更是十分強(qiáng)烈。

此外,中期大手筆分紅送股的華東數(shù)控、上海萊士也是風(fēng)生水起。其中,華東數(shù)控在中期分紅送股方案公布前后,股價(jià)連續(xù)大漲接50%,而國(guó)內(nèi)血液制品商上海萊士在半年報(bào)的分紅送股行業(yè)中也表現(xiàn)突出,股價(jià)漲幅達(dá)到40%。

信達(dá)證券分析師梁浩認(rèn)為,分析東方園林的飆漲,可以發(fā)現(xiàn)其上漲不僅僅是由于推出了高送轉(zhuǎn)方案,更為關(guān)鍵的東方園林具備持續(xù)的擴(kuò)股能力。自2009年該股上市以來(lái),2009年末公司推出10轉(zhuǎn)增5股的送股方案,中期公司再次10轉(zhuǎn)送10股。而業(yè)績(jī)上,東方園林在上半年股本擴(kuò)張之后,中期主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)均在繼續(xù)大幅增長(zhǎng)111.03%和158.23%,顯示出公司良好的盈利能力,這也是市場(chǎng)炒作的原因。相反,在第一批上市創(chuàng)業(yè)板的個(gè)股中,很多個(gè)股在2009年年度分配中單純?yōu)榱烁咚娃D(zhuǎn)而高送轉(zhuǎn),送轉(zhuǎn)了盈利能力沒能跟上股本擴(kuò)張后的增長(zhǎng),因此被資金遺棄。

梁浩認(rèn)為,一般而言中期具有高分配的次新股盤面走勢(shì)都非常強(qiáng)勁,而今年上市的次新股又特別多,投資者從中選出具備炒作價(jià)值或者家底十分豐厚,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)行好,具有高含權(quán)能力的個(gè)股應(yīng)該不難。具體而言,在中小板中四川次新股科倫藥業(yè)的每股公積金最多,達(dá)到20.43元,其次是杰瑞股份和海普瑞,兩家公司的每股公積金均為14元以上。而每股公積金在10元以上的則有北京利爾、眾業(yè)達(dá)、棕櫚園林、力生制藥、英威騰、譽(yù)衡藥業(yè)、聯(lián)發(fā)股份、長(zhǎng)青股份、廣聯(lián)達(dá)等。

在上述每股公積金超10元的個(gè)股身上,今年6月才上市的科倫藥業(yè)中期未進(jìn)行分紅送轉(zhuǎn),且中期該股收益良好,每股收益達(dá)到1.37元,主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)21.36%和54.48%,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較往期保持平穩(wěn)增速。而機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)科倫藥業(yè)2010年每股收益將達(dá)到2.6元。因此梁浩認(rèn)為,公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)在快速推進(jìn)中。2009 年公司直立式軟袋收入6.11億,銷量2.9億;塑瓶收入8.6億,銷量6.99億;玻璃瓶收入13.5億,銷量11.54億。2010年上半年軟塑包裝銷量6.6億袋,同比增長(zhǎng)60%。而從毛利率角度講直立式軟袋毛利率56.2%,玻璃瓶28.9%,因此直立式軟袋的發(fā)展將大幅推動(dòng)公司的成長(zhǎng)。塑瓶上半年銷量增速26%。玻璃瓶是公司希望逐漸縮量的產(chǎn)品類別,上半年增速3%。如果科倫藥業(yè)按照這樣的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度,以及本身具有較好的公積金,不排除年底會(huì)推出大手筆的分紅方案。

同樣,對(duì)于每股公積金在10元以上的個(gè)股,今年二季度才上市的眾業(yè)達(dá)、力生制藥、譽(yù)衡藥業(yè)在中期均未分紅送股,而北京利爾、棕櫚園林、英威騰、聯(lián)發(fā)股份、長(zhǎng)青股份、廣聯(lián)達(dá)個(gè)股在中期推出分紅送股方案。梁浩認(rèn)為,在每股公積金相差不大、業(yè)績(jī)?cè)鏊俾杂胁顒e的背景下,以眾業(yè)達(dá)、力生制藥、譽(yù)衡藥業(yè)為代表的個(gè)股就具有高含權(quán)概念,值得重點(diǎn)關(guān)注。

策略五:跟著機(jī)構(gòu)增倉(cāng)的軌跡"圈牛"

隨著半年報(bào)披露完畢,中小板、創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的前十大流通股股東也隨之清晰,而機(jī)構(gòu)重點(diǎn)加倉(cāng)的隱形重倉(cāng)股更是成為市場(chǎng)重點(diǎn)挖掘的對(duì)象。

主營(yíng)業(yè)務(wù)為珠寶連鎖企業(yè)的潮宏基十大流通股東均為機(jī)構(gòu)投資者,銀華核心價(jià)值和銀華富裕主題分別持有415萬(wàn)股和225萬(wàn)股位列第一和第三大流通股股東,合計(jì)占流通盤的14%;華夏行業(yè)精選持有259.36萬(wàn)股成為第二大流通股股東。亞夏股份前十大流通股股東均為機(jī)構(gòu),持有股數(shù)占流通盤的33.71%、山東精密前十大流通股股東均為機(jī)構(gòu),持有股數(shù)占流通盤的41.3%。而黑牛食品、夢(mèng)潔家紡、??低?、科倫藥業(yè)、美邦服飾、水晶光電、光訊科技等個(gè)股的前十大流通股股東中機(jī)構(gòu)持有股數(shù)均占到該股流通股股本的30%以上。

當(dāng)然,在每日的公開信息中,也發(fā)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)介入小盤次新股的身影。創(chuàng)業(yè)板次新股新開源在9月1日得到眾多機(jī)構(gòu)的追捧。前五大買入席位中,有三家為機(jī)構(gòu)專用席位,買入資金占到當(dāng)日總成交額的17%。而在8月27日上市的順網(wǎng)科技只上市一來(lái),就被機(jī)構(gòu)連續(xù)加倉(cāng)。其中在上市首日,兩家機(jī)構(gòu)以2034.64萬(wàn)元和1636.16萬(wàn)元位列第一大和第二大買入席位;8月30日順網(wǎng)科技的前五大買入席位均為機(jī)構(gòu),共計(jì)買入7656.72萬(wàn)元。8月31日,一家機(jī)構(gòu)再次大筆買入,買入金額為597.97萬(wàn)元。

而由基金公司管理的社保基金組合頻頻現(xiàn)身中小板與創(chuàng)業(yè)板,由長(zhǎng)盛基金公司管理的社保基金603組合現(xiàn)身高樂股份、濮耐股份、華帝股份等11家公司前十大流通股東。該組合在二季度成為高樂股份第一大流通股東,持有高樂股份80萬(wàn)股;二季度增持濮耐股份60萬(wàn)股至159.99萬(wàn)股,成為該公司第三大流通股東;二季度增持華帝股份259.7萬(wàn)股至724.99萬(wàn)股,成為該公司第四大流通股東。 

國(guó)泰君安策略分析師王成認(rèn)為,分析上述機(jī)構(gòu)增持或者重點(diǎn)介入的個(gè)股不難發(fā)現(xiàn),機(jī)構(gòu)十分在意增持公司在細(xì)分行業(yè)中是否迎來(lái)業(yè)績(jī)的拐點(diǎn)和爆發(fā)性,畢竟機(jī)構(gòu)對(duì)于個(gè)股的選擇具有未來(lái)的預(yù)見性。其中,機(jī)構(gòu)持有數(shù)占到流通盤50%以上的森源電氣的傳統(tǒng)產(chǎn)品主要是40.5/12kV 開關(guān)成套,定位于高端和進(jìn)口替代,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。而機(jī)構(gòu)持股數(shù)占比達(dá)到41.3%的山東精密攜手SolFocus,開拓國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏新產(chǎn)業(yè)。Solfocus是聚能光伏業(yè)公認(rèn)的技術(shù)領(lǐng)先者,其產(chǎn)品為業(yè)內(nèi)首款經(jīng)過認(rèn)證的聚能光伏產(chǎn)品。通過此次合作,公司一方面將獲得Solfocus聚焦式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)電池組件總裝的全球第一位優(yōu)先生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán);還將獲得Solfocus聚焦式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)家許可經(jīng)營(yíng)權(quán)。 

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