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金屬迅速暴跌中國低位買盤隱現(xiàn)

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

上周,美國一達成提高債務上限的決議,全球主要金融市場隨即展開跌勢,以預期看,債務上限的問題結束后,市場焦點轉換到經濟增長的不確定性上,符合我們的預期,但跌勢如此之快,或者以那么快的速度形成了一波系統(tǒng)性風險則超出預期。這對金屬市場來說,迅速下跌,已經使得現(xiàn)貨逢低買興的吸引力大幅度抬升,對期貨成交轉清淡的金屬現(xiàn)貨企業(yè)來講,這樣的跌勢,算是一個外購點價或購買原料的機會。 

幾個品種來看,由于上半年銅進口量相當萎靡,已經跌破9000美元的銅價其采購吸引力已經加大;同時LME鋁鉛鋅三個品種也正可能向年度運行低點靠攏,如倫鋁2300-2350,倫鋅2100-2150美元、倫鉛2200-2300美元。盡管此波風險仍在繼續(xù),但短期爆發(fā)力度已經很大,我們傾向于現(xiàn)貨背景的企業(yè)需側重開始以買入方向的保值為主。上周LME銅、鋁、鉛、鋅的周度跌幅分別為7.37%、7.48%、9.05%、11.18%,單以技術跌幅考慮,吸引力也不小。至于此波跌勢可能的目標位,我們認為在中國仍有基本需求,且各國財長、央行行長力圖采取措施迅速緩和波動的行動下,LME銅最低運行區(qū)間仍在上半年8500-8800美元間,其余品種則是去年11月QE2出臺后的調整低點或者今年以來的年度運行低點。 

這波系統(tǒng)性跌勢的引線是匯市,瑞士、日本、歐元區(qū)的貨幣政策行動,使得美元指數(shù)劇烈波動,本周美元可能保持較寬幅度的震蕩,在貨幣政策的溝通中匯市缺乏顯著的方向。上周黃金不斷創(chuàng)高,今日已臨近1700美元整數(shù)關口,紐約原油則暴跌9.22%。雖然美國7月非農就業(yè)、失業(yè)率相較樂觀,但美國股市僅拉回跌幅,標普下調美國AAA評級以及高盛下調美國經濟增長預期,使得人氣轉弱。 

本周,市場仍然復雜,經歷上周波動后,G20及主要國家溝通密切,可能會對安撫動蕩起起到作用。熱點事件上,高盛預計在周三凌晨美聯(lián)儲的利率決議與聲明中就可能出現(xiàn)對QE3的指引。而中國將在周二公布7月重要經濟數(shù)據(jù)。在CPI還可能創(chuàng)高,大宗商品短期迅速下調、全球經濟風險加重,但西方國家貨幣政策仍再寬松得預期下,國內進一步的緊縮節(jié)奏撲朔迷離。唯一能確定的是,倘若中國執(zhí)意加息,可能使市場進一步的受到壓抑,待利空逐漸消化,方可能經一段時間企穩(wěn)。目前,難以準確預計中國加息工具是“迅速出擊”、還是“再待時機”。 

基本面上,智利Escondida銅礦罷工結束,工人接受的最終獎金有些妥協(xié)的意味。國內銅現(xiàn)貨在跌勢中轉為100元小幅升水,周內現(xiàn)貨升水還將隨下跌的進一步打開而放大,期現(xiàn)套利的機會可能再次顯現(xiàn),由于離交割不遠,可密切注意。 

上海金屬技術上的目標位,我們認為很難脫離上半年支撐區(qū)域。今日,滬銅(67730,-1340.00,-1.94%)主力關注5、6月間6.5-6.8萬振蕩的偏中性區(qū)域6.7萬一線;滬鋅(16720,-575.00,-3.32%)上周五跌停,關注前期低點1.65萬;滬鋁(17220,-315.00,-1.80%)則將首先跌至1.71-1.72萬,并尋找1.7萬上下支撐。 

由于西方國家面臨經濟不確定的風險,唯有貨幣,我們也能看到黃金的不斷創(chuàng)高,因此對仍有需求的中國來說,對貨幣政策仍將偏緊的中國來說,尋找系統(tǒng)性跌勢逢低買入,借機備貨、手中有貨,才是現(xiàn)貨企業(yè)在貨幣泛濫的大環(huán)境下利用期貨市場的才是大方向。也只有此,才能抵御下一波資金的猛烈推漲。 

操作上,投機短線空單持有,可逐步隨價格走低減持;銅及其他金屬精礦的買入保值開始進入具有吸引力的區(qū)間。 

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