失望或是不耐煩,等待或是堅(jiān)定多
【銅】 上一交易日,滬銅日間開盤受外盤堅(jiān)挺等因素影響維持高位震蕩,并在隨后盤中出現(xiàn)沖高回落。最新主力 1110 合約最終收盤于 72810 元/噸,上漲 0.58%。上一交易日 LME 倫銅 3 月合約價格晚間則因?yàn)槊绹到y(tǒng)性風(fēng)險繼續(xù)上升及美元的反彈而出現(xiàn)小幅震蕩回落,前日收盤價為 9777 美元,下跌 0.64%。SMM1#銅現(xiàn)貨市場價格上一交易日則跟隨期貨價格表現(xiàn)出上漲,價格區(qū)間為 71850-72050 元/噸,均價較前一交易上漲225 元。 一旦美國債務(wù)的底牌沒有明確,那么市場就一定存在分歧,特別是在如此的風(fēng)險與機(jī)會之下。昨日美國國會仍未對債務(wù)上限問題達(dá)成最終共識,加之兩大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)美國6月耐用品訂單數(shù)據(jù)繼續(xù)大幅下落和美國EIA最新原油庫存的意外增長使得投資者出現(xiàn)了一定的失望或不耐煩,空頭氛圍在市場上得到支持并使得系統(tǒng)性風(fēng)險上升和美元上漲,從而壓低了商品。但你絕對應(yīng)該已然感受到了商品現(xiàn)在的強(qiáng)勢,不到最后一刻,就絕對不會分出勝負(fù)。因此,我們認(rèn)為銅價或許仍然處于震蕩上行趨勢中,投資者需要的是等待并堅(jiān)定原來的觀點(diǎn)。此外,對于銅仍然有一利好因素,那就是日內(nèi)手續(xù)費(fèi)的下降,這將有效的減少銅的大單入場成本,并活躍市場。所以,從操作上,我們建議投資者適當(dāng)平出前期獲利倉位,并準(zhǔn)備繼續(xù)逢低建倉,或者繼續(xù)謹(jǐn)慎等待。 從技術(shù)面來看,短期內(nèi)銅價爆發(fā)式突破 60 日均線并跳空沖過 69000 元第一阻力位,這無疑使得銅價在短期內(nèi)形成了較強(qiáng)的偏多上漲趨勢。加之多頭排列的趨勢明朗,可以推測的是,如果銅價能順利沖上高位震蕩區(qū)間中間價,即 9800 美元或 73000 元,則我們認(rèn)為銅價將可能再創(chuàng)歷史新高。最后,從短期操作上,我們建議投資者逐步在窄幅震蕩區(qū)間低位適當(dāng)建立多頭頭寸。
【鋁】 隔夜晚間 LME 鋁價表現(xiàn)較銅強(qiáng)勁,但也同樣出現(xiàn)沖高回落,前日收盤價為 2638.5 美元,較上個交易日上漲 0.17%。 國內(nèi)上一交易日,滬鋁最新主力合約1110 合約日間價格則無疑成為了國內(nèi)的焦點(diǎn),價格繼續(xù)增倉大幅上漲,并突破了去年 11月的高點(diǎn)。 尾盤最終收于18310元,較前日均價上漲2.46%, 持倉增加至212894 手。國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面,據(jù)上海有色網(wǎng)報,Aoo 鋁(Al)成交范圍 18190-18210 元,較前日上漲 210 元。 除了短期商品鋁繼續(xù)被部分大型投資資金所布局外,其基本面正逐步呈現(xiàn)出亮眼跡象。首先是上周上期所鋁庫存繼續(xù)大幅減少 12052 噸,總量再次回落至 203777 噸。其次是我國對于鋁的出口政策已然從鼓勵出口的出口退稅轉(zhuǎn)向限制出口的取消退稅并正有增加出口關(guān)稅的意圖,這直接使得全球鋁市場基本面出現(xiàn)較強(qiáng)的利多。最后是早期以匯豐為首的資金開始推出關(guān)于鋁的 ETF 商品,此類似前期銅的ETF 商品推出無疑也將對于鋁價起到全面支撐。因此,綜合來看,我們認(rèn)為基本面的轉(zhuǎn)好將使得鋁價在有色金屬中表現(xiàn)較為偏多。 此外我們認(rèn)為如今鋁價如此大幅的攀升雖然受到基本面的一定利好,但投機(jī)資金的進(jìn)場則是行情如此火爆的主要原因,所以投資者在追漲獲利時仍需注意風(fēng)險。 對于鋁價走勢,我們認(rèn)為短期內(nèi)仍然應(yīng)維持高位震蕩走多的觀點(diǎn)。中期電力成本的上升和交易所顯性庫存的持續(xù)大幅回落都將對于鋁價上漲會起到明顯的推動作用。不過從空頭套保倉位及仍然已有的庫存量來看,作為全球鋁產(chǎn)能最大的中國,基本面供大于求的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變。綜合來看,我們認(rèn)為鋁價短期內(nèi)仍有沖高可能,但遠(yuǎn)期多升水過高的可能性不大。
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